今日沪深两市延续震荡上行态势，沪指午后在半导体与人工智能板块带动下强势收涨1.2%，报收3718.45点，连续第三个交易日站稳3700点整数关口。深成指与创业板指分别上涨0.9%和1.8%，两市成交额突破1.5万亿元，较前一交易日放大12%。盘面上，算力租赁、液冷服务器、CPO概念集体爆发，中际旭创、新易盛等龙头股涨幅均超过7%。
配资渠道监测数据显示，本周场内融资余额增至1.92万亿元，创下2023年6月以来新高，杠杆资金加速流入高景气赛道。某中型券商两融业务负责人透露，近期开通信用账户的投资者数量环比增长四成，其中超半数资金定向配置算力与半导体设备方向。市场情绪高涨时，部分互联网配资平台宣传的“最高12倍杠杆”产品引发监管关注，深圳证监局今日午间发布风险提示，要求各机构严查场外配资接口，防止违规资金绕道进入股市。
个股方面，寒武纪午后封死涨停板，报收688元，市值重回2800亿元上方。公司昨日晚间公告称，新一代云端训练芯片已完成流片并进入客户验证阶段，性能较上代提升三倍。同板块的海光信息上涨6.5%，龙芯中科涨4.2%。与之形成对比的是，前期热门的低空经济概念今日集体回调，万丰奥威、中信海直跌幅均超3%，资金呈现明显的“高切低”轮动特征。
从资金流向看，北向资金今日净买入86亿元，连续第五日加仓，重点扫货方向集中在电力设备与汽车零部件。宁德时代获净买入12.6亿元，股价上涨2.3%报收245.8元，公司宣布将在四川宜宾新增40GWh动力电池产能。汽车零部件板块中，拓普集团涨停，三花智控大涨8%，市场预期特斯拉新一代平台车型将于三季度量产，带动国产供应链订单放量。
期货市场联动效应明显，IC主力合约贴水收窄至8点，暗示机构对中期行情保持乐观。国债期货则小幅走低，10年期主力合约下跌0.15%，股债跷跷板效应再现。某私募基金经理分析称，当前宏观流动性维持宽松，M2同比增速保持在10%以上，叠加上市公司盈利修复预期，权益类资产吸引力相对突出。
配资行业内部呈现分化态势。合规的券商两融业务利率已降至5.2%附近，而民间配资公司仍普遍收取月息1.5%至2.5%的费用。深圳一家配资平台负责人表示，近期咨询量上升三倍，但公司主动将单只股票持仓上限从总资产50%下调至30%，以应对潜在的波动风险。行业自律组织今日发布《股票配资业务操作指引》，明确要求配资账户不得参与新股申购和ST股交易，并建议投资者将维持担保比例警戒线设定在150%以上。
技术面上，沪指日线MACD红柱继续放大，KDJ指标进入超买区域但未出现钝化迹象。量能配合下，指数有望挑战3750点前高压力区。创业板指则面临2700点整数关口争夺，半导体权重股的持续走强为指数提供支撑。板块轮动角度观察，医药生物板块午后异动，恒瑞医药放量上涨3.1%，创新药出海授权交易近期频现，或催化新一轮主题行情。
值得关注的是，监管层今日晚间发布新规征求意见稿，拟将股票质押比例超过50%的股东减持节奏与公司分红挂钩。业内人士指出，该政策将抑制大股东过度质押行为，有利于保护中小投资者利益，对高质押率的传媒、环保板块构成短期压力。配资客群中，散户占比从年初的65%降至58%，专业投资者比例上升，反映市场结构正趋于理性。
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