盛达优配证劵配资 半导体设备板块强势领涨，北方华创单日成交额突破80亿

今日沪深两市呈现震荡上行格局，沪指盘中触及3580点关键压力位后小幅回撤，最终收涨0.62%。深成指与创业板指分别录得0.89%和1.24%的涨幅，两市合计成交额连续第三个交易日维持在1.2万亿元上方。市场做多情绪集中于科技成长赛道，其中半导体设备、光刻胶及先进封装概念表现尤为抢眼。

盘面上，半导体设备板块整体涨幅达4.37%，成为今日最强主线。龙头股北方华创午后封上涨停板，单日成交额突破80亿元大关，创近三个月以来新高。资金流向数据显示，主力资金净流入该板块超25亿元，机构席位与游资席位形成合力做多态势。消息面上，国内晶圆厂扩产计划加速落地，多家头部厂商披露的2026年资本开支预算较上年度平均上浮30%，直接提振设备端需求预期。

与半导体强势形成呼应的是，光刻胶概念股同步走强。南大光电、彤程新材盘中涨幅均超7%，板块内涨停个股达5家。分析人士指出，国产替代逻辑持续深化，叠加海外供应链不确定性因素增加，本土材料企业正迎来订单与估值的双重修复窗口。某券商研报测算，未来两年国内光刻胶市场规模复合增速有望保持在25%以上。

个股行情方面，除北方华创外，中微公司、拓荆科技分别上涨6.8%和9.2%，两者均创出历史新高。值得注意的是，部分二线设备标的如屹唐股份、盛美上海也获得资金关注，涨幅在4%至6%区间。市场风险偏好明显回升，融资余额较前一交易日增加56亿元，显示杠杆资金参与热情升温。

今日北向资金全天净买入42.3亿元，其中深股通贡献主要增量。从行业流向看，电子、电力设备及有色金属位列净买入前三。尾盘阶段，部分资金回流白酒与医药板块，贵州茅台、恒瑞医药均出现小幅翘尾走势，或预示着明日市场风格可能出现轮动迹象。

技术层面，上证指数日线MACD指标金叉延续，红柱温和放大，短期均线系统呈多头排列。创业板指则站稳20日均线，量价配合较为健康。期货市场方面，IC主力合约贴水收窄至不足10点，IH合约转升水，衍生品市场释放出偏积极信号。

消息面上，证监会盘后发布关于进一步优化上市公司并购重组审核流程的通知，简化科技类企业重组审批环节。该政策被市场解读为对硬科技资产证券化的直接利好，或对明日科技板块走势形成进一步催化。另有消息称，多家头部公募基金近期密集调研半导体设备产业链，调研频次较上月提升近四成。

展望后市，多家机构认为市场正处于业绩真空期与政策预期升温的交汇阶段。半导体设备板块在经历前期充分调整后，估值性价比已逐步显现。但需留意短期涨幅过快可能引发的技术性回踩，投资者宜关注板块内具有订单可见度高的核心标的。今日涨停潮之后，明日分化走势或难避免，操作上建议以低吸为主，避免盲目追高。