盛达优配平台：AI算力概念异军突起，主力资金抢筹半导体设备龙头

今日沪深两市震荡上行，沪指收涨0.87%，创业板指大涨2.14%。盘面上，AI算力、半导体设备、光模块板块领涨，其中盛达优配平台监测到的资金流向显示，半导体设备板块单日主力净流入达42.6亿元，创近三个月新高。北方华创、中微公司、拓荆科技三只个股合计吸金超21亿元，成为市场最核心的多头力量。

从盛达优配平台的实时数据来看，今日涨停家数达到78家，较昨日增加23家，市场赚钱效应显著回暖。值得关注的是，AI算力方向出现明显的产业链扩散行情，从上游的GPU芯片设计到中游的服务器整机制造，再到下游的IDC运营，均有资金介入痕迹。盛达优配平台策略分析师指出，这轮AI算力行情的核心逻辑在于国产替代加速叠加海外大厂资本开支上修，行业景气度有望贯穿全年。

个股层面，半导体设备龙头北方华创今日放量上涨6.8%，股价突破前期整理平台，成交额放出68.5亿元的巨量。盛达优配平台资金雷达显示，该股今日超大单净流入达8.9亿元，占其总成交额的13%，属于典型的机构抢筹行为。从技术形态看，该股MACD指标在零轴上方形成金叉，KDJ指标也处于强势区域，短线仍有惯性上冲动能。但盛达优配平台提醒，该股动态市盈率已超过75倍，处于历史估值分位数的90%以上，追高风险需自行评估。

另一只值得关注的个股是中微公司，今日上涨5.2%，收盘价创出年内新高。盛达优配平台融资融券数据显示，该股融资余额近五个交易日连续增加，累计增幅达12.8%，显示杠杆资金对其后市持乐观态度。公司最新公告显示，其刻蚀设备在手订单同比增长超过40%，且已获得多家晶圆厂扩产项目的批量订单，基本面支撑较为扎实。

资金面方面，今日两市成交额达到1.28万亿元，较昨日放量约1500亿元。盛达优配平台统计的北向资金今日净买入37.4亿元，其中深股通净买入28.9亿元，明显偏好科技成长股。从行业资金流向看，半导体、通信设备、消费电子位列净流入前三名，分别净流入56.2亿元、31.7亿元和18.9亿元。反观银行、煤炭、石油等传统权重板块则出现资金净流出，流出规模分别达12.3亿元、8.7亿元和6.5亿元，显示市场风险偏好正在从防御型板块向进攻型板块切换。

消息面上，今日有媒体报道称，国内某头部晶圆厂将上调2026年资本开支计划至280亿美元，较原计划增加18%。盛达优配平台产业研究团队认为，这一动向将直接拉动上游设备、材料及EDA软件的需求，对半导体全产业链形成实质性利好。此外，工信部今日发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，到2028年智能算力规模将较当前增长3倍，这一政策信号也为AI算力板块提供了中长期想象空间。

从技术面看，上证指数今日收复3350点关键位，且量能配合良好，短期均线系统呈多头排列。盛达优配平台技术指标显示，沪指日线级别RSI值为63.5，尚未进入超买区域，指数仍有继续上行的空间。创业板指表现更为强势，已经连续三个交易日收阳，且今日收盘价站稳于2200点整数关口上方，周线级别形成典型的上升三法形态。

板块轮动方面，今日午后光模块板块出现异动拉升，中际旭创、新易盛、天孚通信等个股涨幅均超过5%。盛达优配平台龙虎榜数据显示，中际旭创今日获得两家机构专用席位合计买入3.2亿元，且卖出席位中没有出现机构身影，显示机构对该股分歧较小。该股股价已突破历史高点，若后续量能能够持续，有望打开新的上行空间。

对于后市操作策略，盛达优配平台建议投资者重点关注两条主线：一是受益于全球AI算力投入加速的半导体设备与材料环节，尤其是具有国产替代逻辑的细分龙头；二是业绩确定性较高的光模块及服务器产业链，这些公司已进入业绩兑现期，估值消化能力较强。同时，盛达优配平台提醒，当前市场情绪虽然偏暖，但指数在连续上涨后存在技术性回踩需求，建议投资者控制仓位，避免追高买入短期涨幅过大的个股。

今日收盘后，盛达优配平台将更新其量化选股模型的输出结果，该模型综合了基本面、技术面、资金面及情绪面四大维度，共筛选出8只符合条件的标的，其中4只属于半导体设备板块，2只属于AI服务器板块，其余2只分别属于工业软件和先进封装领域。平台将在明日开盘前向订阅用户推送详细的逻辑分析和买卖点位参考，投资者可关注盛达优配平台官方渠道获取最新资讯。