今日沪深两市震荡分化，沪指微涨0.12%报收3456.78点，创业板指则下跌0.45%。盘面上，半导体设备板块成为全场焦点，北方华创（002371）午后直线拉升，最终收涨6.8%，单日成交额高达82.3亿元，刷新该股年内成交纪录。消息面上，国内某头部晶圆厂宣布上调2026年资本开支计划至420亿元，较原计划增加15%，直接点燃了市场对国产设备替代加速的预期。
资金流向数据显示，今日主力资金净流入半导体板块超45亿元，其中北方华创获主力净买入12.6亿元，中微公司（688012）净买入8.4亿元，拓荆科技（688072）净买入6.1亿元。值得注意的是，融资融券余额同步攀升，截至收盘，两市融资余额较前一交易日增加87亿元，达到1.82万亿元，创近三个月新高。有券商分析师指出，配资平台近期咨询量显著上升，部分高净值客户正通过合规渠道加杠杆布局科技成长股，但监管层对场外配资的打击力度并未减弱，投资者需警惕非正规渠道风险。
从个股表现看，北方华创的强势带动了整个设备链走强。盛美上海（688082）上涨5.2%，至纯科技（603690）涨4.7%，芯源微（688037）涨3.9%。与之形成对比的是，前期热门的AI应用端出现回调，科大讯飞（002230）下跌2.3%，昆仑万维（300418）跌1.8%。市场风格呈现明显的“硬科技”偏好，资金从高位题材股向有业绩支撑的半导体设备龙头切换。
政策面上，工信部今日发布《集成电路产业高质量发展行动方案（2026-2028年）》，明确提出到2028年国产半导体设备市场占有率提升至35%，并设立2000亿元产业引导基金。该方案首次将“关键零部件自主化率”纳入考核指标，要求光刻机双工件台、射频电源等核心部件国产化率不低于60%。受此提振，零部件供应商江丰电子（300666）涨停，正帆科技（688596）大涨9.1%。
盘后龙虎榜显示，北方华创买入前五席位中，两家机构专用账户合计买入4.2亿元，沪股通专用席位买入2.8亿元。卖出方向，一家知名游资席位抛售1.9亿元，另有两家机构合计减持2.3亿元。多空博弈激烈，但买方力量明显占优。某私募基金经理透露，其产品近期将半导体设备仓位从三成提升至五成，理由是晶圆厂扩产周期叠加国产化政策红利，行业景气度至少延续至2027年。
期货市场方面，与半导体相关的电子化学品期货今日同步走强，光刻胶主力合约上涨2.1%，电子特气期货涨1.6%。现货市场，国内光刻胶厂商南大光电（300346）宣布其ArF光刻胶通过某存储大厂验证，并获批量订单，合同金额约3.5亿元。该公司股价今日大涨7.4%，报收68.2元。
对于后市，多家机构发布观点。中信证券认为，半导体设备板块估值仍处于历史中位偏下水平，当前市盈率约45倍，考虑到未来两年业绩复合增速可达35%，PEG小于1，具备配置价值。国泰君安则提示，短期涨幅过大后存在技术性回调可能，建议投资者逢低分批介入，避免追高。东方财富Choice数据显示，近5日半导体设备指数累计上涨11.2%，同期沪深300仅上涨0.8%，板块超额收益显著。
需要提醒的是，尽管市场情绪高涨，但场外配资风险依然存在。近期多地证监局发布风险提示，点名部分非正规平台以“低门槛、高杠杆”为诱饵吸引投资者。投资者应通过证券公司正规两融渠道参与杠杆交易，避免陷入非法配资陷阱。截至今日收盘，两市成交额合计1.21万亿元，较昨日放量890亿元，量能配合健康，短期指数或维持震荡上行格局。
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